2008年05月15日
ジムロジャースが「円買い」宣言！？キャリートレード解消で「豪ドル・NZ」の下落を示唆！
2008年5月15日：木曜日
(･∀･) どうも、ヤマです♪
ドル円・ユーロドル・ポンド円は「ロング」継続中、ポンドドルは「損切り」の後「ロング」でエントリーです！！
ジムロジャースが「円買い」宣言！？キャリートレード解消で「豪ドル・NZ」の下落を示唆！著名投資家ジム・ロジャーズ氏は、世界的な信用収縮を理由にキャリートレード解消のポジションをとっていることを明らかにした。シンガポールで開催されたメリルリンチの投資家会合で「キャリートレードの解消が起こるとの見方から最近、スイスフランと円を買っている」と述べた。
キャリートレード解消の動きにより、豪ドルとニュージーランドドルが短期的に軟調になるとの見通しを示した。（ロイターより抜粋）
※昨日のBOE四半期インフレレポートについては、下の方に「追記」しています。
4月度のトレード結果及び売買サインは、以下の記事をご覧ください。
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≪本日の経済指標≫（15日）
07:45 (NZ) 3月小売売上高指数
08:50 (日) 5/9までの対外及び対内証券売買契約等の状況
08:50 (日) 3月機械受注
15:00 (独) 第1四半期GDP・速報
15:00 (独) 4月消費者物価指数・確報
15:45 (仏) 第1四半期GDP・速報
17:00 (ユーロ圏) ECB月例報告
18:00 (ユーロ圏) 4月消費者物価指数
18:00 (ユーロ圏) 4月消費者物価指数・確報
18:00 (ユーロ圏) 第1四半期GDP・季調済
21:30 (加) 3月製造業出荷
21:30 (米) 5/11までの週の新規失業保険申請件数
21:30 (米) 5月ニューヨーク連銀製造業景気指数
22:00 (米) 3月対米証券投資
22:15 (米) 4月鉱工業生産
22:15 (米) 4月設備稼働率
23:00 (米) 5月フィラデルフィア連銀景況指数
26:00 (米) 5月NAHB住宅市場指数
ヤマの勝手な相場予想【ドル円】
ドル円は、ロンドンタイムで米国の利下げ打ち止め観測の強まりによる全般的なドル買いが継続され105円45銭まで上昇したものの、米4月消費者物価指数の伸び率鈍化やローゼングレン米ボストン連銀総裁のハト派発言を受けて104円79銭へ反落。その後は、株価上昇に連れて105円38銭まで上昇し、105円05銭で取引を終えた。
米株式相場は上昇。4月の消費者物価指数（CPI）が0.2％上昇に留まり、インフレは適度に抑制されているとの見方から堅調に推移。政府系住宅金融の決算で損失額が予想を下回ったことも好感されたが、引けにかけてはやや上昇幅を縮小する展開となった。結局NYダウは66.20ドル高の12898.38で取引を終了した。原油価格が小幅反落したことも相場の支援材料となった。
【FF先物米金利変更織り込み率（現在2.00％）】
9/16会合：2.50％（2％←0％）2.25％（27％←26％）2.00％（65％←69％）
12/16会合：2.50％（23％←19％）2.25％（42％←43％）2.00％（27％←32％）
６月２６日：FOMC金利発表→ 「据え置き」17名
「0.25％」利下げ2名
※「据え置き」予想が優勢
５月２０日：BOJ金利発表→ 「据え置き」13名
※全員「据え置き」予想
ドル／円「ロング」継続中（102.99）ドル円は堅調に推移するも上値は重い。本日の動きによっては、利食いの可能性アリ。
【ユーロドル】
ユーロ／ドル「ロング」継続中（1.5391）ユーロドルは一時1.94割れとなるもその後は反発。安値圏でのもみ合いが続く。※「エントリー」のタイミングについては、ぐーたらＦＸ（その３）をご覧ください。
５月８日：ECB金利発表→ 「据え置き」決定
【ポンド円】
ポンド／円「ロング」継続中（202.67）ポンド円はBOE四半期インフレレポートの発表を受けて一時的に下落するも反発。205円台を回復することができるかどうか…。※「資金管理」のテクニックについては、ぐーたらＦＸ（その４）をご覧ください。
５月８日：BOE金利発表→ 「据え置き」決定
【ポンドドル】
ポンド／ドル「損切り」-93pips（1.9502→1.9409）その後「買い」サイン点灯（1.9449）
ポンドドルは「損切り」5月に入り3度目の損切り…。動きが読みづらくかなり難しい相場状況。※「エントリー」のタイミングについては、ぐーたらＦＸ（その３）をご覧ください。
＜5月14日の記事＞
「英ポンド」大暴騰の可能性！？過去のBOE四半期インフレレポート発表後の値動きを調査！！
※レポート発表後の動きから、ある程度の調整が入るまでの値動きです。かなり大雑把ですがご了承ください。
2007年8月8日BOE四半期レポート発表後の値動き
「市場金利の上昇が更に高まる」とのBOEの予測から、「追加利上げ」観測が高まり、「ポンド買い」で反応しました。
ポンドドル（2.025→2.04）150pipsの上昇
＜参考チャート：ポンドドル2007年8月8日＞
ポンド円（241→244）300pipsの上昇
＜参考チャート：ポンド円2007年8月8日＞
2007年11月14日BOE四半期レポート発表後の値動き
前回のレポート内容から一転、追加利下げの可能性を示唆したことから「ポンド売り」で反応しました。
ポンドドル（2.085→2.065）200pipsの下落
＜参考チャート：ポンドドル2007年11月14日＞
ポンド円（232.50→229）350pipsの下落
＜参考チャート：ポンド円2007年11月14日＞
2008年2月13日BOE四半期レポート発表後の値動き
インフレ抑制に言及したことで過度な「利下げ観測」が後退、「ポンド買い」で反応しました。
ポンドドル（1.9575→1.9650）75pipsの上昇
＜参考チャート：ポンドドル2008年2月13日＞
ポンド円（210→211.50）150pipsの上昇
＜参考チャート：ポンド円2008年2月13日＞
まとめということで、インフレレポート発表後はどちらにしろ「ポンド」絡みの通貨ペアは大きく動く可能性がありそうです。
ただ、どちらかというと最近のポンドの軟調な動きから「追加利下げ」をかなり織り込んでいると見られ、レポートの発表をきっかけに「ポンドの買い戻し」が一気に起こりそうな感じがしています。また、直近の英PPIや英CPIなどのインフレ指標が予想を上回ったこともあり、今回のレポートで積極的な「追加利下げ」を示唆する可能性は少ないことも一つの要因だと考えています。
仮にレポートの内容が弱気であると特に怖いのがポンドドル。現在、1月＆2月にマークした安値（1.94割れ）に迫っていますから、これが割れると「投げ売り」が誘発される恐れもあるので要注意です。
「ポンド上昇」という楽観的な予想をして先入観を持ってしまうと危険なので18時30分以降は油断禁物です。
＜5月15日：追記＞昨日（14日：18時30分）は、BOE四半期インフレレポートの発表でした。発表後は「ポンド売り」で反応したものの、その後は「反発」。後付けで理由を言うならば（笑）、「追加利下げ」を示唆する弱気な内容に「ポンド売り」で素直に反応したものの、ここ最近で「追加利下げ」を相当織り込んでいた関係で、更に突っ込んで「売る」というまでには至らなかったといった感じ。また、景気後退とインフレ抑制という難しい局面にあるBOEの今後の政策の方向性をレポートの内容からは、市場参加者が明確に見出せなかったことも相場が乱高下した要因か…。（BOE自体もわからないと思うので当然ですが）
ということで、ファンダメンタルズ的には英国の「利下げ観測」は継続。ただこのことが更なる「ポンド売り」へと繋がるのかどうかは難しいところ。しかし、今後は上昇したとしても、「戻り売り」の圧力が更に強くなることは確かか…。
英中銀四半期インフレ報告
「市場予想通りに金利が低下すれば、今後2年にわたりCPIは2％の目標上回る」
「インフレは今年第3四半期に3.7％前後でピーク、2年後までに2.25％前後に低下へ」
「英金利は08年第3四半期に4.7％、同第4四半期は4.6％に」
「国内景気は下振れリスク、物価リスクは上振れ」
【その他の予想なら人気ランク】4月度のトレードを振り返る（その１）
ドル円4月度の「ドル円」のトレードを振り返ると…
トレード回数…4回
総利益…624pips
総利益の内訳は、「ロング」で攻めた時が560pips、「ショート」は64pipsとなり、ドル円の上昇が顕著に現れたトレード結果となりました。
4月度は、3月までの「ドル安・円高」局面から一転して反発、上昇の流れに上手く乗ることが出来きたことが勝因。詳しい売買履歴は、以下のチャートをご覧ください。
※クリックすると画像が拡大します。
ユーロドルトレード回数…6回
総利益…631pips
総利益の内訳は、「ロング」で攻めた時が110pips、「ショート」は521pipsとなり、「ショート」中心のトレード結果となりました。
ユーロドルは、高値圏で推移していた関係で「突っ込んで買う」ことはせずに、短期的な調整局面を狙って「ショート」で攻めました。やや細かいトレードとはなりましたが、高値圏でのもみ合いに上手く対応できたと思います。詳しい売買利益は、以下のチャートをご覧ください。
※クリックすると画像が拡大します。
4月度のトレードを振り返る（その２）
ポンド円4月度の「ポンド円」のトレードを振り返ると…
トレード回数…4回
総利益…2156pips
総利益の内訳は「ロング」で攻めた時が1425pips、「ショート」は731pipsでした。今回大きく利益を上げることができた要因は、上昇の波に乗れたことはもちろんのこと、調整局面でも「ショート」で上手く利益を取れたことにあります。ポンド円の場合、数日間である程度（5〜10円）の動きがあると今回のように上手くいくケースが多いように思います。ただし、狭いレンジ（5円未満）での「もみ合い」が続くケースや、1日で乱高下するようなケースは苦手となります。そのような場合、「売買サイン」が頻繁に出ないような「ルール」には一応なっているので「様子見」がしばらく続くこともあります。これは「ダマシ」による「無駄な損失」を減らす意味があり、「やり難い相場には手を出さない」ということです。今回のように比較的わかりやすい動きが5月以降も続くとは限らないので、油断は禁物です。
詳しい売買履歴は、以下のチャートをご覧ください。
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具体的なトレードテクニックは、現在配信中の「ぐーたらＦＸ」動画レポートをご覧ください。
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