2008年06月13日
(°д°;;)金融パニック再来！？「ブラック・マンデー」と同じ！？「ＮＹダウ」12,000割れ射程圏内
2008年6月13日：金曜日
(･∀･) どうも、ヤマです♪
ドル円＆「ポンドドル」は「損切り」、ユーロドル＆ポンド円は「ショート」継続中です！！
金融パニック再来！？「ブラック・マンデー」と同じ！？「ＮＹダウ」12,000割れへ…ロイターに気になる記事があったので抜粋。
金融政策の行方に警戒感、日本株は選好も内外株式市場は、「インフレだか景気がよい」という認識のいわゆるリフレ相場だったのが、「インフレで景気が悪い」スタグフレーションを意識した相場に変わった。今晩発表の米５月小売売上高は、現在効果で強い数字で当然との予想で、弱い数字が出て場合はかなりのネガティブサプライズとなるだろう。１３日は６月米ミシガン大消費者信頼感指数速報値などセンチメントを測る指標が発表されるほか、来週からゴールドマン・サックスなど大手金融機関の決算発表が始まり、米国株は場合によっては大きな調整局面となるかもしれない。
足元は米国当局のタカ派的な発言を受けて、米利上げ阻止相場となっているが、２４─２５日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）から利上げ姿勢を強めている欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会が開催される７月３日までの間、株式市場はかなり不安定な動きとなる可能性がある。１９８７年に起きたブラックマンデーも、クラッシュきっかけのひとつがブンデスバンクの利上げだった経緯もあり、主要中央銀行の足並みが揃わない現状下、要注意だ。
投資家は金融政策への警戒感を急速に強めている。アジア株が急落しているのは、投資家による資金回収の動きが始まった可能性が大きいとみている。ただ、アジア株という枠でみれば、これまでインドや中国に流入していた資金が、相対的にリスクの小さい投資対象として日本株にくることは十分に考えられる。株式全体としては環境が悪化している半面、アロケーション面では日本株の優位性が認識されるのではないか。＜ＤＩＡＭアセットマネジメント シニア・ポートフォリオマネジャー 宮田康弘氏＞
「ＮＹダウ」12,000割れ射程圏内！ブラックマンデー再来か！？先ほどのロイターの記事にもあるように、ブラックマンデー再来の可能性が出てきました。日経平均株価だけでみるとそうでもない気がしてしまいますが、ＮＹダウは下記のチャートのように「チャイナッショック」、「サブプライムショック」時の株価水準にまで下落しています。今のところ堅調に推移してきた「金融株」が、来週以降の米大手金融機関の決算をきっかけに大きく崩れることになると、12,000割れは必至となります。
＜参考チャート：ＮＹダウ＞
米金融株が崩れれば、再び「リスク回避」による「円買い」も！？ここ数週間、ＮＹダウ下落の割りには「円買い」が進まなかった原因としては、米国の金融株が底堅く推移していたことが原因だと考えられます。したがって、来週以降の米大手金融機関の決算発表をきかっけとして、金融株が大きく崩れることになれば、チャイナッショックやサブプライムショックの時と同じように再び「リスク回避」の動きが強まり「ドル円・クロス円の下落」となる可能性が高そうです。
まとめ私は決して過度な「円高論者」ではありませんが、このまま「ドル円＆クロス円」が一気に上昇し続けるとは思えないだけです。来週以降、金融市場が再びパニックに陥る可能性が徐々に高まっているという意識だけは忘れずに、過度な「円安」の期待を抱くのは避けた方が無難だと考えます。
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≪本日の経済指標≫（13日）
(日) 日銀金融政策決定会合(12日〜発表)
07:45 (NZ) 4月小売売上高指数
13:30 (日) 4月鉱工業生産・確報
14:00 (日) 5月消費者態度指数
15:00 (日) 6月金融経済月報・基本的見解
15:00 (独) 5月消費者物価指数・確報
21:30 (加) 4月製造業出荷
21:30 (加) 第1四半期労働生産率
21:30 (米) 5月消費者物価指数
22:55 (米) 6月ミシガン大消費者信頼感指数
ヤマの勝手な相場予想【ドル円】
ドル円は米証券大手リーマンブラザーズの経営陣交代の報に107円60銭へ反落後、予想上回る米5月小売売上高、米5月輸入物価指数、プロッサー米フィラデルフィア連銀総裁（投票権有）のタカ派発言を受けた利上げ観測台頭で108円08銭まで上昇し、高値圏107円97銭で取引を終えた。
米株式相場は上昇。5月の小売売上高が予想を上回ったことや大型買収観測を好感して上昇して始まった。しかし朝方下落していた原油価格が上昇に転じたことで、引けにかけては上げ幅を縮小する展開となった。結局NYダウは57.81ドル高の12141.58で取引を終了した。
６月２６日：FOMC金利発表→ 「据え置き」18名
「0.25％」利下げ2名
※「据え置き」予想が優勢
６月１３日：BOJ金利発表→ 全員「据え置き」予想
ドル／円「損切り」-55pips（107.39→107.94）一旦仕切り直し。
＜6月12日の記事＞
「大阪Ｇ８」に要注意！「ドル安懸念」表明されなければ下落トレンド継続か…
「大阪Ｇ８」で「ドル安懸念」は表明される！？13日から大阪で開催される主要８カ国（Ｇ８）財務相会合では、原油高、インフレ、そして為替相場などに関して話し合われる予定ですが、ここ最近、米国要人から相次いで表明される「ドル安懸念」が、今回の「Ｇ８」での声明で示されるか否かに注目です。一般的な見方では「ドル安懸念」を直接的に表明することはないだろうとの声が多いようですが果たして…。
週明けは、ドル下落トレンド再開！？ＮＹダウは、3ヶ月前の水準にまで下落しており、米経済の先行き不安は依然として拭いきれていません。しかしながら、ＮＹ株価とは正反対にドル円は底堅い動きを続けている状況でやや不気味な感じもします。（ただ、石油関連株がダウ平均を下げており、金融株は底堅いからだとは思いますが…）さて「大阪Ｇ８」にて明確な「ドル安懸念」が表明されなければ、16日以降「ドル安」トレンドが再開する可能性もあるため注意が必要です。また、今後米金融機関の決算発表を迎えることで、追加損失懸念による「金融不安」が再度到来する恐れがあることも忘れてはいけません。
キャリートレードは復活か！？乱高下している原油先物市場の行方も気になるところです。今回の原油高によるインフレ加速が原因で、米国は景気後退の懸念がある不安定な状況にもかかわらず、金利を近い将来引き上げるか否かという難しい局面に立たされています。為替相場も「金利上昇」という面では「ドル高」へと向かうでしょうが、「景気拡大による金利引き上げ」と今回の「原油高によるインフレ防止のための金利引き上げ」とは訳が違います。今回の「ドル円・クロス円の上昇」は、あたかも「キャリートレード」が復活したかのような錯覚を与えますが、景気後退局面でのインフレ（要はスタグフレーション）は、米国にとって「ドル安」の材料となり得ます。そして近い将来、景気後退が「ユーロ圏」へと波及することになれば、この２年間過熱気味だった「ユーロ高」の巻き返しが発生すると予想します。ですから去年のような「全面円安」によるキャリートレードの再来は当分ないと考えます。
本日、ロイターに「Ｇ８」絡みの記事が掲載されていたので抜粋。<協調演出失敗ならドル大幅安の指摘も>ドル/円が3カ月半ぶり高値へ上昇するなどドル高地合いが強まっている外為市場では、原油価格とも密接に関連するドル相場をめぐる各国の認識にあらためて関心が高まっている。9日のポールソン米財務長官の発言を皮切りに米当局のドル安けん制発言が相次いでいるためで、中銀総裁が出席しないG8で「コミュニケ(声明)に為替の話が出てくることは想定していない」(日本の財務省幹部)ことは織り込み済み。
だが、終了後の各国財務相の記者会見でのドルや自国通貨に対するコメントを通じて「どこまで各国がドル高に協調するか」(都銀の外為チーフディーラー)を推し量るのが狙いだ。
特に注目が集まっているのは欧州各国の発言。市場では米国同様、インフレに悩むECBも利上げの可能性を示唆することで、ユーロ高によるインフレ抑制を狙っているとの指摘が多い。「ユーロ圏がどこまで米国の主張を受け入れるかによって、今後のドル上昇の勢いが変わる」(外銀の外為チーフディーラー)という。
会合でG8の足並みがの乱れが露呈し、市場で「一定程度のドル高協調」に失敗したとの見方が広がった場合のドル安リスクを警戒する声も出始めた。足元景気の減速で利上げに踏み切れない米国を尻目に、インフレ対策でECBが利上げを実施すれば、ユーロ/ドル
【ユーロドル】
ユーロ／ドル「ショート」継続（1.5791）本日「利食い」の可能性アリ。
７月３日：ECB金利発表→ 予想はまだ出ていません。
【ポンド円】
ポンド／円「ショート」継続（209.93）そろそろ大きく動くか…
７月１０日：BOE金利発表→ 予想はまだ出ていません
【ポンドドル】
ポンド／ドル「損切り」-73pips（1.9542→1.9469）一旦、仕切り直し。
5月度のトレードを振り返るドル円5月度の「ドル円」のトレードを振り返ると…
トレード回数…2回
総利益…203pips
5月度は、4月までの「ドル買戻し」が若干落ち着き「105円後半〜102円半ば」でのレンジ相場となりました。今回、トレード回数が少なく利益を上げることがなかなか出来なかった要因としては、105円台からの「ショート」のエントリーが上手くいかなかったことが考えられます。特に5月上旬はチョッピーな動きが続いたので…。
詳しい売買利益は、以下のチャートをご覧ください。
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ユーロドルトレード回数…4回
総利益…419pips
5月度のユーロドルは、4月の「1.60台」マーク後の調整からやや落ち着いた局面からのトレードとなりました。5月前半は突っ込んで「ショート」で攻めることはせずに「買い場」を探るトレードとなりました。トレード�い涼奮�で上手く上昇の波に乗れたかと思いましたが、相場の乱高下の影響で敢え無く手仕舞い。結局「1.58台」までの上昇局面（約200pips）を取り損ねました。ただ、その後の調整局面で上手く「ショート」で利益を上げることが出来たので助かりました。
詳しい売買利益は、以下のチャートをご覧ください。
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ポンド円トレード回数…1回
総利益…106pips
5月度は「208円→200円」の下落（約800pips）を取り損なったことが敗因。その後の反発は上手く波に乗れたのでヨカッタです。（結果的に�△離櫂献轡腑鵑�6月に持ち越しとなりました）
詳しい売買利益は、以下のチャートをご覧ください。
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ポンドドルトレード回数…6回
総利益…82pips
5月のポンドドルはかなり難しかったです。原因は5月中旬までの動き。下落局面で「買い場」を探っている最中での乱高下やチョッピーな動きに見事なまでに翻弄されました。1ヶ月でこれほど連続して「損切り」したのはかなり珍しいです。結果的にトータルは「プラス」で終えることができたので一安心ですが…。5月は疲れた割には実りの少ない1ヶ月でした。
詳しい売買利益は、以下のチャートをご覧ください。
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まとめトレード回数…13回
総利益…810pips
5月度は疲れた割には、実りの少ない1ヶ月でしたね。さすがに毎月「4月度」のように上手くいかないことはわかっているつもりですが…。
わかりやすい相場（ダマシが少なく、方向感のある相場）なら、誰でも利益を上げることは出来るのでしょうが、いかにして難しい相場で「負けない」ようにするかが大切です。5月度のトレードは皆さん如何でしたでしょうか？？6月度も頑張って稼ぎましょう！！
4月度のトレード結果は以下のページをご覧ください。
◎
4月度のトレート結果（その１）◎
4月度のトレード結果（その２）具体的なトレードテクニックは、現在配信中の「ぐーたらＦＸ」動画レポートをご覧ください。
≪ぐーたらＦＸ動画レポート≫
・ぐーたらＦＸ（その１）〜スワップ手法のリスク〜
・ぐーたらＦＸ（その２）〜リスク管理〜
・ぐーたらＦＸ（その３）〜仕掛け〜
・ぐーたらＦＸ（その４）〜資金管理〜
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